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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 47 479.00 | 34 373.00 | 81 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 852.00 | 47 479.00 | 34 373.00 | 81 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
060 Stock marchandises | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
084 Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
110 Total général Actif | 199 866.00 | 47 479.00 | 152 387.00 | 199 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 583.00 | 10 856.00 | | 8 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -259.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 277.00 | 137 958.00 | | 165 277.00 |
222 Production stockée | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 171.00 | 148 555.00 | | 180 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -10 000.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 741.00 | 46 731.00 | | 78 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 354.00 | 1 139.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 40 363.00 | 32 891.00 | | 40 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 4 379.00 | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 205.00 | 25 794.00 | | 26 205.00 |
252 Charges sociales | 14 646.00 | 14 176.00 | | 14 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 7 414.00 | | 7 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 600.00 | 143 524.00 | | 177 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | 5 031.00 | | 2 572.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 481.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 853.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | 3 698.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 100.00 | | | 21 100.00 |