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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 183.00 | 71 147.00 | 14 035.00 | 85 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 239.00 | 79 188.00 | 64 050.00 | 143 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 738.00 | 22 307.00 | 291 431.00 | 313 738.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 071.00 | | 261 071.00 | 261 071.00 |
CF Disponibilités | 387 393.00 | | 387 393.00 | 387 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 891.00 | 22 307.00 | 1 000 584.00 | 1 022 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 129.00 | 101 495.00 | 1 064 634.00 | 1 166 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 254.00 | 280 197.00 | | 315 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | 75 057.00 | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 827 352.00 | 795 254.00 | | 827 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | 23 679.00 | | 25 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 21 493.00 | | 77 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 115 128.00 | | 135 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 282.00 | 274 450.00 | | 237 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 634.00 | 1 069 704.00 | | 1 064 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 282.00 | 274 450.00 | | 237 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 765.00 | | 54 119.00 | 95 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 143 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 93 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | | 4 119.00 | 95 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 407.00 | 8 846.00 | 6 065.00 | 76 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | 8 846.00 | 6 065.00 | 76 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 882.00 | 22 307.00 | 23 882.00 | 23 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 882.00 | 22 307.00 | 23 882.00 | 23 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 882.00 | 22 307.00 | 23 882.00 | 23 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | 23 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UX Autres créances clients | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VW T.V.A. | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |