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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 176.00 | 50 680.00 | 14 495.00 | 65 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 627.00 | 53 117.00 | 64 510.00 | 117 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 903.00 | 18 227.00 | 720 676.00 | 738 903.00 |
BZ Autres créances | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
CF Disponibilités | 751 868.00 | | 751 868.00 | 751 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 545.00 | 18 227.00 | 1 767 318.00 | 1 785 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 173.00 | 71 344.00 | 1 831 829.00 | 1 903 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 495 975.00 | 347 352.00 | | 495 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 852.00 | 188 623.00 | | 220 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 827.00 | 975 975.00 | | 1 156 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 12 644.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | 21 615.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 966.00 | 381 717.00 | | 319 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | 348 087.00 | | 180 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 856.00 | 193 972.00 | | 142 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 002.00 | 958 036.00 | | 675 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 829.00 | 1 934 011.00 | | 1 831 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 991.00 | 949 687.00 | | 670 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 991.00 | | 1 083.00 | 121 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 117 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 67 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 976.00 | | 1 083.00 | 71 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 446.00 | 4 933.00 | 4 262.00 | 52 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 446.00 | 4 933.00 | 4 262.00 | 52 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 470.00 | 18 227.00 | 20 470.00 | 20 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 470.00 | 18 227.00 | 20 470.00 | 20 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 470.00 | 18 227.00 | 20 470.00 | 20 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 227.00 | 20 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 966.00 | 319 966.00 | | 319 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
UX Autres créances clients | 651 019.00 | 651 019.00 | | 651 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VB T. V. A. | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 4 337.00 | 4 012.00 | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 668.00 | 826 668.00 | | 826 668.00 |
VW T.V.A. | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 002.00 | 670 991.00 | 4 012.00 | 675 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 769.00 | 13 749.00 | | 16 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | 5 394.00 | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 103 561.00 | 89 109.00 | | 103 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 810.00 | 15 531.00 | | 22 810.00 |
YT Sous‐traitance | 816 835.00 | 588 341.00 | | 816 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 560.00 | 17 822.00 | | 9 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 633.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 278.00 | 14 382.00 | | 17 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 890.00 | 290 923.00 | | 338 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 733.00 | 105 169.00 | | 235 733.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 432.00 | 716 196.00 | | 958 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |