| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 2 438.00 | 1 627.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 55 648.00 | 14 807.00 | 70 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 534.00 | 58 085.00 | 66 449.00 | 124 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 756.00 | 15 746.00 | 365 010.00 | 380 756.00 |
BZ Autres créances | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 526.00 | | 650 526.00 | 650 526.00 |
CF Disponibilités | 552 320.00 | | 552 320.00 | 552 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 774.00 | 15 746.00 | 1 664 028.00 | 1 679 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 308.00 | 73 831.00 | 1 730 477.00 | 1 804 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 676 827.00 | 495 975.00 | | 676 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 394.00 | 220 852.00 | | 220 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 220.00 | 1 156 827.00 | | 1 337 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 8 348.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 230.00 | 23 593.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 025.00 | 319 966.00 | | 160 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 990.00 | 180 239.00 | | 194 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 142 856.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 256.00 | 675 002.00 | | 393 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 477.00 | 1 831 829.00 | | 1 730 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 361.00 | | 1 653 361.00 | 1 653 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 361.00 | | 1 653 361.00 | 1 653 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 584.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 1 184.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 1 768.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -1 768.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 835.00 | 76 367.00 | | 78 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 908.00 | 1 772 556.00 | | 1 658 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 514.00 | 1 551 705.00 | | 1 438 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 394.00 | 220 852.00 | | 220 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 627.00 | | 7 905.00 | 117 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 124 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 74 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | | 7 905.00 | 67 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 117.00 | 5 811.00 | 843.00 | 53 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 117.00 | 5 811.00 | 843.00 | 53 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 227.00 | | 2 481.00 | 18 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 227.00 | | 2 481.00 | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | 2 481.00 | 18 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481.00 | |