| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 373.00 | 50 414.00 | 121 959.00 | 172 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 920.00 | 1 493 012.00 | 135 908.00 | 1 628 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 408.00 | 234 396.00 | 18 012.00 | 252 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 048.00 | 1 778 891.00 | 277 157.00 | 2 056 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 242.00 | | 333 242.00 | 333 242.00 |
BZ Autres créances | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
CF Disponibilités | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 707.00 | | 1 044 707.00 | 1 044 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 755.00 | 1 778 891.00 | 1 321 864.00 | 3 100 755.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 108.00 | 40 132.00 | | 50 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 479.00 | 94 122.00 | | 79 479.00 |
DL TOTAL (I) | 679 587.00 | 684 254.00 | | 679 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 519.00 | 136 799.00 | | 87 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 486.00 | 265 908.00 | | 300 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 965.00 | 158 620.00 | | 56 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 686.00 | 155 596.00 | | 124 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 610.00 | 697.00 | | 72 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 277.00 | 717 657.00 | | 642 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 864.00 | 1 401 911.00 | | 1 321 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 083.00 | 630 229.00 | | 596 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 914.00 | | 7 601.00 | 2 051 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 2 056 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 1 881 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 194.00 | | 7 601.00 | 1 877 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 565.00 | 105 793.00 | 3 467.00 | 1 676 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 082.00 | 105 793.00 | 3 467.00 | 1 625 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 333 242.00 | | | 333 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 428.00 | 41 234.00 | 46 194.00 | 87 428.00 |
VI Groupe et associés | 300 486.00 | 300 486.00 | | 300 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 549.00 | 403 279.00 | 1 270.00 | 404 549.00 |
VW T.V.A. | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 277.00 | 596 083.00 | 46 194.00 | 642 277.00 |