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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 436.00 | 19 477.00 | 149 959.00 | 169 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 2 925.00 | 625.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 016.00 | 1 493 330.00 | 175 686.00 | 1 669 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 559.00 | 271 606.00 | 64 953.00 | 336 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 967.00 | 1 787 338.00 | 394 629.00 | 2 181 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 556.00 | | 464 556.00 | 464 556.00 |
BZ Autres créances | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 185.00 | | 485 185.00 | 485 185.00 |
CF Disponibilités | 456 124.00 | | 456 124.00 | 456 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 633.00 | | 1 534 633.00 | 1 534 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 600.00 | 1 787 338.00 | 1 929 262.00 | 3 716 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 406 779.00 | 302 062.00 | | 406 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 112.00 | 262 217.00 | | 313 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 892.00 | 1 114 279.00 | | 1 269 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 583.00 | 22 348.00 | | 139 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 432.00 | 121 801.00 | | 208 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 163 003.00 | | 168 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 010.00 | 120 701.00 | | 142 010.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 370.00 | 441 283.00 | | 659 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 262.00 | 1 555 562.00 | | 1 929 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 263.00 | 439 554.00 | | 551 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 806.00 | | 174 351.00 | 2 087 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 190.00 | 2 181 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 190.00 | 2 005 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 414.00 | | 174 351.00 | 1 911 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 333.00 | 68 985.00 | 79 980.00 | 1 798 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 827.00 | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 758.00 | 68 158.00 | 79 980.00 | 1 776 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 464 556.00 | 464 556.00 | | 464 556.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 457.00 | 31 350.00 | 108 107.00 | 139 457.00 |
VI Groupe et associés | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 319.00 | 545 049.00 | 1 270.00 | 546 319.00 |
VW T.V.A. | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 370.00 | 551 263.00 | 108 107.00 | 659 370.00 |