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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 436.00 | 19 477.00 | 149 959.00 | 169 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 2 098.00 | 1 452.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 797.00 | 1 516 585.00 | 89 211.00 | 1 605 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 617.00 | 260 172.00 | 45 445.00 | 305 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 806.00 | 1 798 333.00 | 289 473.00 | 2 087 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 097.00 | | 297 097.00 | 297 097.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 742.00 | | 388 742.00 | 388 742.00 |
CF Disponibilités | 446 944.00 | | 446 944.00 | 446 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 089.00 | | 1 266 089.00 | 1 266 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 895.00 | 1 798 333.00 | 1 555 562.00 | 3 353 895.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 062.00 | 53 587.00 | | 302 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 217.00 | 405 975.00 | | 262 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 279.00 | 1 009 562.00 | | 1 114 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | 46 268.00 | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 801.00 | 59 291.00 | | 121 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 125 443.00 | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 701.00 | 262 828.00 | | 120 701.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 931.00 | 46 067.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 283.00 | 540 397.00 | | 441 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 562.00 | 1 549 959.00 | | 1 555 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 554.00 | 518 090.00 | | 439 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 892.00 | | 43 852.00 | 2 055 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 2 087 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 1 911 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 628.00 | | 41 724.00 | 1 881 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 2 128.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 002.00 | 71 269.00 | 11 938.00 | 1 739 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | 827.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 253.00 | 70 442.00 | 11 938.00 | 1 718 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 297 097.00 | 297 097.00 | | 297 097.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 307.00 | 20 578.00 | 1 729.00 | 22 307.00 |
VI Groupe et associés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 618.00 | 395 348.00 | 1 270.00 | 396 618.00 |
VW T.V.A. | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 283.00 | 439 554.00 | 1 729.00 | 441 283.00 |