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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 043.00 | 5 447.00 | 18 596.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 45 430.00 | 145.00 | 45 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 016.00 | 51 617.00 | 35 399.00 | 87 016.00 |
BT Marchandises | 246 726.00 | 27 690.00 | 219 036.00 | 246 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
BZ Autres créances | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 434 157.00 | | 434 157.00 | 434 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 558.00 | 27 690.00 | 859 867.00 | 887 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 574.00 | 79 307.00 | 895 266.00 | 974 574.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 047.00 | | | 448 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 517.00 | | | -1 712 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 996.00 | | | -85 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 466.00 | | | -1 130 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 240.00 | | | 1 606 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 240.00 | | | 1 606 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 674.00 | | | 323 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 492.00 | | | 419 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 266.00 | | | 895 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 448.00 | | 19 568.00 | 67 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | 19 568.00 | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 1 313.00 | | 50 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 972.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | 341.00 | | 45 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 240.00 | | | 1 606 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 930.00 | | | 1 633 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 674.00 | 14 265.00 | 309 409.00 | 323 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 759.00 | 204 259.00 | 16 500.00 | 220 759.00 |
VW T.V.A. | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 492.00 | 110 083.00 | 309 409.00 | 419 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -368.00 | | | -368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
ST Autres comptes | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 558.00 | | | 548 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 659.00 | | | 403 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 433.00 | | | 148 433.00 |