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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 924.00 | 33 900.00 | 25.00 | 33 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 242.00 | 58 020.00 | 14 223.00 | 72 242.00 |
BT Marchandises | 164 645.00 | 20 972.00 | 143 673.00 | 164 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 750.00 | 20 972.00 | 368 778.00 | 389 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 992.00 | 78 991.00 | 383 001.00 | 461 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 047.00 | 448 047.00 | | 448 047.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 578.00 | -2 026 864.00 | | -2 096 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 126.00 | -69 714.00 | | -52 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 656.00 | -1 428 531.00 | | -1 480 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 617 973.00 | 1 606 240.00 | | 1 617 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 973.00 | 1 606 240.00 | | 1 617 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 959.00 | 225 026.00 | | 200 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 088.00 | 62 546.00 | | 43 088.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 726.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 684.00 | 288 398.00 | | 245 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 001.00 | 466 108.00 | | 383 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 960.00 | 92 146.00 | | 79 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 72 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 33 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 205.00 | 2 907.00 | 13 092.00 | 68 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 2 673.00 | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 234.00 | 13 092.00 | 46 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 240.00 | 11 733.00 | | 1 606 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 989.00 | | 17.00 | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | | 17.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 229.00 | 11 733.00 | 17.00 | 1 627 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 959.00 | 35 235.00 | 165 724.00 | 200 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 56 745.00 | 14 198.00 | 70 943.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 684.00 | 79 960.00 | 165 724.00 | 245 684.00 |