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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 21 447.00 | 2 673.00 | 24 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 276.00 | 46 018.00 | 258.00 | 46 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 334.00 | 68 205.00 | 17 129.00 | 85 334.00 |
BT Marchandises | 187 194.00 | 20 989.00 | 166 205.00 | 187 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 967.00 | 20 989.00 | 448 978.00 | 469 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 302.00 | 89 194.00 | 466 108.00 | 555 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 047.00 | 448 047.00 | | 448 047.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 864.00 | -1 915 085.00 | | -2 026 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 714.00 | -111 779.00 | | -69 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 531.00 | -1 358 817.00 | | -1 428 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 240.00 | 1 606 240.00 | | 1 606 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 240.00 | 1 606 240.00 | | 1 606 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 237 974.00 | | 225 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 546.00 | 47 687.00 | | 62 546.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 95.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 398.00 | 285 855.00 | | 288 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 108.00 | 533 278.00 | | 466 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 146.00 | 48 898.00 | | 92 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 85 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 407.00 | 3 798.00 | | 64 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 883.00 | 3 564.00 | | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 524.00 | 234.00 | | 46 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 240.00 | | | 1 606 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 229.00 | | | 1 627 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 28 774.00 | 196 252.00 | 225 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 291.00 | 102 093.00 | 14 198.00 | 116 291.00 |
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 398.00 | 92 146.00 | 196 252.00 | 288 398.00 |