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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 367.00 | 13 534.00 | 94 833.00 | 108 367.00 |
AH Fonds commercial | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
AP Constructions | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 40 756.00 | 14 986.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 338.00 | 151 909.00 | 9 428.00 | 161 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 763.00 | 225 183.00 | 1 204 580.00 | 1 429 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 981.00 | 4 786.00 | 172 194.00 | 176 981.00 |
BZ Autres créances | 288 922.00 | | 288 922.00 | 288 922.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 661.00 | 4 786.00 | 506 874.00 | 511 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 424.00 | 229 970.00 | 1 711 454.00 | 1 941 424.00 |
CU Autres participations | 627 290.00 | | 627 290.00 | 627 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 825.00 | | | 507 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DG Autres réserves | 299 897.00 | | | 299 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DL TOTAL (I) | 940 325.00 | | | 940 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 976.00 | | | 362 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 783.00 | | | 344 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 129.00 | | | 771 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 454.00 | | | 1 711 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 021.00 | | | 573 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 169.00 | | 2 025 169.00 | 2 025 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 169.00 | | 2 025 169.00 | 2 025 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 391.00 | | | 2 260 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 831.00 | | | 2 164 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 906.00 | | | 1 481 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 192.00 | | | 552 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 507.00 | | | 641 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 389.00 | 10 221.00 | 65 427.00 | 280 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 855.00 | 10 221.00 | 65 427.00 | 266 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 764.00 | 96 656.00 | 198 108.00 | 294 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 530.00 | 477 313.00 | 14 217.00 | 491 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 129.00 | 573 021.00 | 198 108.00 | 771 129.00 |