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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
AH Fonds commercial | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
AP Constructions | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 629.00 | 43 564.00 | 40 064.00 | 83 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 35 131.00 | 23 869.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 146.00 | 97 678.00 | 1 236 468.00 | 1 334 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 195.00 | 26 416.00 | 297 778.00 | 324 195.00 |
BZ Autres créances | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 |
CF Disponibilités | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 195.00 | 26 416.00 | 1 669 778.00 | 1 696 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 341.00 | 124 095.00 | 2 906 246.00 | 3 030 341.00 |
CU Autres participations | 627 290.00 | | 627 290.00 | 627 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 825.00 | | | 507 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DG Autres réserves | 301 805.00 | | | 301 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 976.00 | | | -726 976.00 |
DL TOTAL (I) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
DP Provisions pour risques | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 467.00 | | | 1 254 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 081.00 | | | 395 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 859.00 | | | 716 859.00 |
EA Autres dettes | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 145.00 | | | 2 724 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 246.00 | | | 2 906 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 105.00 | | | 2 691 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FG Production vendue services | 2 706 445.00 | | 2 706 445.00 | 2 706 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 774.00 | | 2 713 774.00 | 2 713 774.00 |
FM Production stockée | | | -16 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 241.00 | | | -55 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 162.00 | | | 2 772 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 138.00 | | | 3 499 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 976.00 | | | -726 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 765.00 | | 22 068.00 | 1 394 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 563.00 | 636 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 686.00 | 1 334 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 534.00 | 535 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 445.00 | 161 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 524.00 | | | 549 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 590.00 | | 21 468.00 | 202 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 507.00 | | 600.00 | 641 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | 18 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | 18 748.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 18 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 324 195.00 | 324 195.00 | | 324 195.00 |
VP Divers | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 942.00 | 1 595 688.00 | 9 254.00 | 1 604 942.00 |