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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
AH Fonds commercial | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
AP Constructions | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 086.00 | 33 867.00 | 15 218.00 | 49 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 16 386.00 | 2 057.00 | 18 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 031.00 | 91 955.00 | 1 159 075.00 | 1 251 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 296.00 | 93 082.00 | 187 214.00 | 280 296.00 |
BZ Autres créances | 324 720.00 | 20 037.00 | 304 683.00 | 324 720.00 |
CF Disponibilités | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 512.00 | 113 119.00 | 571 393.00 | 684 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 543.00 | 205 075.00 | 1 730 468.00 | 1 935 543.00 |
CU Autres participations | 627 290.00 | 23 300.00 | 603 990.00 | 627 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 825.00 | | | 507 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DG Autres réserves | 301 805.00 | | | 301 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 968.00 | | | -1 275 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | -379 029.00 | | | -379 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 187.00 | | | 1 659 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 272.00 | | | 257 272.00 |
EA Autres dettes | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 497.00 | | | 2 109 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 468.00 | | | 1 730 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 497.00 | | | 2 109 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 760.00 | | 2 246 760.00 | 2 246 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 760.00 | | 2 246 760.00 | 2 246 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 401.00 | |
GE Autres charges | | | 180 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 526.00 | | | 2 531 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 412.00 | | | 2 487 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 262.00 | | 10 011.00 | 1 285 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 242.00 | 1 251 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 242.00 | 85 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 990.00 | | | 535 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 163.00 | | 10 011.00 | 120 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 109.00 | | | 629 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 090.00 | 17 599.00 | 41 033.00 | 92 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 090.00 | 17 599.00 | 41 033.00 | 92 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 283 620.00 | 69 401.00 | 239 902.00 | 283 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 920.00 | 69 401.00 | 239 902.00 | 306 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 175.00 | 69 401.00 | 241 157.00 | 308 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 401.00 | 241 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 584.00 | 1 752 584.00 | | 1 752 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 280 296.00 | 280 296.00 | | 280 296.00 |
VP Divers | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 507.00 | 605 688.00 | 1 819.00 | 607 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 498.00 | 2 109 498.00 | | 2 109 498.00 |