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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 807.00 | | 1 318 807.00 | 1 318 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 648.00 | 45 237.00 | 11 411.00 | 56 648.00 |
BF Prêts | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 232.00 | 74 770.00 | 1 614 461.00 | 1 689 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 788.00 | 80 654.00 | 1 343 134.00 | 1 423 788.00 |
BZ Autres créances | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 443.00 | 80 654.00 | 2 087 788.00 | 2 168 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 674.00 | 155 425.00 | 3 702 249.00 | 3 857 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 040.00 | 695 040.00 | | 695 040.00 |
DH Report à nouveau | 657 089.00 | 687 175.00 | | 657 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 290.00 | 119 914.00 | | 254 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 379.00 | 1 520 089.00 | | 1 624 379.00 |
DP Provisions pour risques | 32 044.00 | 39 297.00 | | 32 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 002.00 | 67 184.00 | | 105 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 047.00 | 106 481.00 | | 137 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 341.00 | 692 884.00 | | 591 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 808.00 | 107 784.00 | | 275 808.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 14 810.00 | | 13 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 591.00 | 493 406.00 | | 450 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 824.00 | 1 856 049.00 | | 1 940 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 249.00 | 3 482 619.00 | | 3 702 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 096.00 | 1 262 534.00 | | 1 454 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 795 122.00 | |
FM Production stockée | | | -59 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 66 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | -2 131.00 | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 216.00 | 35 264.00 | | 91 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 141.00 | 3 411 162.00 | | 3 863 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 851.00 | 3 291 248.00 | | 3 608 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 290.00 | 119 914.00 | | 254 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 539.00 | | 1.00 | 1 727 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 308.00 | 1 689 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 1 348 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 169.00 | 56 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 479.00 | | | 1 349 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 242.00 | | 1.00 | 284 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 241.00 | 5 838.00 | 38 308.00 | 107 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | 1 139.00 | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 568.00 | 5 838.00 | 37 169.00 | 76 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 481.00 | 45 196.00 | 14 631.00 | 106 481.00 |
6T Sur comptes clients | 133 813.00 | 13 525.00 | 66 683.00 | 133 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 813.00 | 13 525.00 | 66 683.00 | 133 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 294.00 | 58 721.00 | 81 315.00 | 240 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 721.00 | 81 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 590.00 | 450 590.00 | | 450 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 358.00 | | | 1 327 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VB T. V. A. | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 341.00 | 104 613.00 | 438 736.00 | 591 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 399.00 | 1 668 160.00 | 106 239.00 | 1 774 399.00 |
VW T.V.A. | 283 446.00 | 283 446.00 | | 283 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 823.00 | 1 454 096.00 | 438 736.00 | 1 940 823.00 |