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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 807.00 | | 1 318 807.00 | 1 318 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 38 341.00 | 9 647.00 | 47 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 571.00 | 67 874.00 | 1 612 697.00 | 1 680 571.00 |
BN En cours de production de biens | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 590.00 | 73 691.00 | 1 290 900.00 | 1 364 590.00 |
BZ Autres créances | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
CF Disponibilités | 203 310.00 | | 203 310.00 | 203 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 209.00 | 73 691.00 | 1 938 518.00 | 2 012 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 780.00 | 141 565.00 | 3 551 215.00 | 3 692 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 040.00 | 695 040.00 | | 695 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 379.00 | 657 089.00 | | 661 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 413.00 | 254 290.00 | | 189 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 792.00 | 1 624 379.00 | | 1 563 792.00 |
DP Provisions pour risques | 44 794.00 | 32 044.00 | | 44 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 841.00 | 105 002.00 | | 99 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 635.00 | 137 047.00 | | 144 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 472.00 | 591 341.00 | | 487 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 326.00 | 275 808.00 | | 209 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 469.00 | 609 801.00 | | 643 469.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 13 283.00 | | 7 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 848.00 | 450 591.00 | | 494 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 787.00 | 1 940 824.00 | | 1 842 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 215.00 | 3 702 249.00 | | 3 551 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 108.00 | 1 454 096.00 | | 1 462 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 810 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 810 808.00 | |
FM Production stockée | | | 17 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 91 216.00 | | 49 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 815.00 | 3 863 141.00 | | 3 891 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 401.00 | 3 608 851.00 | | 3 702 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 413.00 | 254 290.00 | | 189 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 231.00 | | | 1 689 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 1 680 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 47 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 340.00 | | | 1 348 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 1 763.00 | 8 660.00 | 74 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 1 763.00 | 8 660.00 | 45 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 046.00 | 25 262.00 | 17 673.00 | 137 046.00 |
6T Sur comptes clients | 80 654.00 | 11 913.00 | 18 876.00 | 80 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 654.00 | 11 913.00 | 18 876.00 | 80 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 701.00 | 37 175.00 | 36 550.00 | 217 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 175.00 | 36 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 186.00 | 202 186.00 | | 202 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 848.00 | 494 848.00 | | 494 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 339.00 | | | 1 276 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VC Groupe et associés | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 471.00 | 106 792.00 | 380 679.00 | 487 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 511.00 | 1 504 450.00 | 98 060.00 | 1 602 511.00 |
VW T.V.A. | 283 151.00 | 283 151.00 | | 283 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 787.00 | 1 462 108.00 | 380 679.00 | 1 842 787.00 |