| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 517.00 | | 2 010 517.00 | 2 010 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 228.00 | 39 456.00 | 7 772.00 | 47 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 212.00 | 76 391.00 | 2 029 821.00 | 2 106 212.00 |
BN En cours de production de biens | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 236.00 | 112 510.00 | 1 753 726.00 | 1 866 236.00 |
BZ Autres créances | 548 954.00 | | 548 954.00 | 548 954.00 |
CF Disponibilités | 636 318.00 | | 636 318.00 | 636 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 556.00 | 112 510.00 | 3 211 046.00 | 3 323 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 768.00 | 188 901.00 | 5 240 867.00 | 5 429 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 250.00 | 17 960.00 | | 37 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 415.00 | 695 040.00 | | 1 493 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 426.00 | 661 379.00 | | 207 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 513.00 | 189 413.00 | | 381 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 605.00 | 1 563 792.00 | | 2 119 605.00 |
DP Provisions pour risques | 60 066.00 | 44 794.00 | | 60 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 485.00 | 99 841.00 | | 165 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 551.00 | 144 635.00 | | 225 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 311.00 | 487 472.00 | | 395 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 493.00 | 209 326.00 | | 257 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 137.00 | 643 469.00 | | 790 137.00 |
EA Autres dettes | 384 926.00 | 7 672.00 | | 384 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 844.00 | 494 848.00 | | 1 022 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 711.00 | 1 842 787.00 | | 2 895 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 867.00 | 3 551 215.00 | | 5 240 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 732.00 | 1 462 108.00 | | 2 612 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 969 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 969 663.00 | |
FM Production stockée | | | 5 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 31 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 350.00 | | | 506 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 768.00 | | | 441 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 952.00 | 49 450.00 | | 134 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 486.00 | 3 891 815.00 | | 5 588 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 973.00 | 3 702 401.00 | | 5 206 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 513.00 | 189 413.00 | | 381 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 571.00 | | 864 691.00 | 1 680 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 709.00 | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 050.00 | 2 106 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 618.00 | 2 047 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 47 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 340.00 | | 856 729.00 | 1 348 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | | 6 962.00 | 47 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 242.00 | | 1 000.00 | 284 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 873.00 | 16 239.00 | 7 722.00 | 67 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | 7 401.00 | | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | 8 838.00 | 7 722.00 | 38 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 635.00 | 116 924.00 | 36 009.00 | 144 635.00 |
6T Sur comptes clients | 73 690.00 | 71 665.00 | 32 846.00 | 73 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 690.00 | 71 665.00 | 32 846.00 | 73 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 326.00 | 188 590.00 | 68 855.00 | 218 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 137.00 | 68 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 493.00 | 257 493.00 | | 257 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 761.00 | 204 761.00 | | 204 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 843.00 | 1 022 843.00 | | 1 022 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 380.00 | 1 731 380.00 | | 1 731 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
VB T. V. A. | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VC Groupe et associés | 361 466.00 | 361 466.00 | | 361 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 310.00 | 112 331.00 | 282 979.00 | 395 310.00 |
VI Groupe et associés | 402 600.00 | 402 600.00 | | 402 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 279.00 | | | 588 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 032.00 | 2 292 366.00 | 144 666.00 | 2 437 032.00 |
VW T.V.A. | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 711.00 | 2 612 732.00 | 282 979.00 | 2 895 711.00 |