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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 17 376.00 | 420.00 | 17 797.00 |
AP Constructions | 216 805.00 | 147 182.00 | 69 623.00 | 216 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 627.00 | 77 009.00 | 18 619.00 | 95 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 921.00 | 1 453 425.00 | 1 229 496.00 | 2 682 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 783.00 | 1 694 992.00 | 1 333 791.00 | 3 028 783.00 |
BT Marchandises | 428 489.00 | | 428 489.00 | 428 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 451.00 | 3 308.00 | 62 143.00 | 65 451.00 |
CF Disponibilités | 767 703.00 | | 767 703.00 | 767 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 099.00 | 3 308.00 | 1 381 791.00 | 1 385 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 882.00 | 1 698 300.00 | 2 715 582.00 | 4 413 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 492 795.00 | 391 920.00 | | 492 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 466.00 | 328 874.00 | | 369 466.00 |
DL TOTAL (I) | 950 260.00 | 808 795.00 | | 950 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 941.00 | 416 360.00 | | 411 941.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 322.00 | 1 760 682.00 | | 1 765 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 582.00 | 2 569 476.00 | | 2 715 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 197 684.00 | | 7 197 684.00 | 7 197 684.00 |
FG Production vendue services | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 739.00 | | 7 212 739.00 | 7 212 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 449.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 700.00 | 239 253.00 | | 152 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 833.00 | 239 702.00 | | 152 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 2 236.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 756.00 | 113 605.00 | | 41 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 084.00 | 115 842.00 | | 45 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 750.00 | 123 860.00 | | 107 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 908.00 | 131 510.00 | | 145 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 069.00 | 7 331 274.00 | | 7 429 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 604.00 | 7 002 400.00 | | 7 059 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 466.00 | 328 874.00 | | 369 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | 44 330.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 859.00 | | 460 470.00 | 2 925 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 545.00 | 3 028 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 545.00 | 2 995 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 778.00 | | 459 120.00 | 2 893 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | 1 350.00 | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 168.00 | 478 613.00 | 315 790.00 | 1 532 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 5 796.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 587.00 | 472 818.00 | 315 790.00 | 1 520 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 3 308.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 3 308.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 3 308.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 534.00 | 381 776.00 | 634 759.00 | 1 016 534.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 730.00 | | | 427 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 860.00 | | | 430 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 541.00 | 188 907.00 | 15 634.00 | 204 541.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 322.00 | 1 130 563.00 | 634 759.00 | 1 765 322.00 |