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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
AP Constructions | 216 805.00 | 166 267.00 | 50 538.00 | 216 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 230.00 | 85 963.00 | 15 267.00 | 101 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 232.00 | 1 422 465.00 | 1 101 767.00 | 2 524 232.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 697.00 | 1 692 492.00 | 1 191 205.00 | 2 883 697.00 |
BT Marchandises | 424 775.00 | | 424 775.00 | 424 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 893.00 | 3 186.00 | 56 707.00 | 59 893.00 |
BZ Autres créances | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CF Disponibilités | 814 367.00 | | 814 367.00 | 814 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 213.00 | 3 186.00 | 1 488 027.00 | 1 491 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 911.00 | 1 695 678.00 | 2 679 233.00 | 4 374 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 572 795.00 | 492 795.00 | | 572 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 285.00 | 369 466.00 | | 408 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 079.00 | 950 260.00 | | 1 069 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 131.00 | 1 016 534.00 | | 939 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 60 317.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 045.00 | 411 941.00 | | 390 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 796.00 | 276 531.00 | | 280 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 154.00 | 1 765 322.00 | | 1 610 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 233.00 | 2 715 582.00 | | 2 679 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 823.00 | | 7 094 823.00 | 7 094 823.00 |
FG Production vendue services | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 888.00 | | 7 106 888.00 | 7 106 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 133.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 057.00 | 152 700.00 | | 192 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 458.00 | 152 833.00 | | 192 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 016.00 | 3 328.00 | | 11 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 919.00 | 41 756.00 | | 76 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 935.00 | 45 084.00 | | 87 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 523.00 | 107 750.00 | | 104 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 512.00 | 145 908.00 | | 156 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 125.00 | 7 429 069.00 | | 7 363 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 840.00 | 7 059 604.00 | | 6 954 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 285.00 | 369 466.00 | | 408 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 783.00 | | 364 408.00 | 3 028 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 494.00 | 2 883 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 494.00 | 2 850 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 353.00 | | 364 408.00 | 2 995 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 992.00 | 430 074.00 | 432 574.00 | 1 694 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 420.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 615.00 | 429 654.00 | 432 574.00 | 1 677 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 3 186.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 3 186.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 3 186.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 045.00 | 390 045.00 | | 390 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 131.00 | 355 154.00 | 583 977.00 | 939 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 204.00 | | | 412 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
VP Divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 705.00 | 252 071.00 | 15 634.00 | 267 705.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 154.00 | 1 026 177.00 | 583 977.00 | 1 610 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |