| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 972.00 | 9 175.00 | 112 797.00 | 121 972.00 |
AP Constructions | 255 940.00 | 225 219.00 | 30 721.00 | 255 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 781.00 | 89 596.00 | 8 184.00 | 97 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 307.00 | 1 471 085.00 | 1 124 222.00 | 2 595 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 028.00 | 1 795 075.00 | 1 291 953.00 | 3 087 028.00 |
BT Marchandises | 366 748.00 | | 366 748.00 | 366 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 892.00 | 2 467.00 | 50 426.00 | 52 892.00 |
BZ Autres créances | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
CF Disponibilités | 715 893.00 | | 715 893.00 | 715 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 808.00 | 2 467.00 | 1 280 341.00 | 1 282 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 836.00 | 1 797 542.00 | 2 572 294.00 | 4 369 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 573 079.00 | 573 079.00 | | 573 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 608.00 | 665 187.00 | | 443 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 688.00 | 1 326 266.00 | | 1 104 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 912.00 | 1 171 917.00 | | 805 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 955.00 | 503 656.00 | | 424 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 739.00 | 429 821.00 | | 236 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 607.00 | 2 105 394.00 | | 1 467 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 294.00 | 3 431 660.00 | | 2 572 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 671.00 | 1 299 582.00 | | 949 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 876 254.00 | | 7 876 254.00 | 7 876 254.00 |
FG Production vendue services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 886 305.00 | | 7 886 305.00 | 7 886 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | 7 202.00 | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 525.00 | 204 402.00 | | 103 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 564.00 | 211 604.00 | | 111 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 538.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 709.00 | 62 909.00 | | 98 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 711.00 | 64 447.00 | | 99 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853.00 | 147 157.00 | | 11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 915.00 | 264 737.00 | | 170 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 405.00 | 8 506 453.00 | | 8 033 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 796.00 | 7 841 266.00 | | 7 589 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 608.00 | 665 187.00 | | 443 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 215.00 | | 400 327.00 | 2 979 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 513.00 | 3 087 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 395.00 | 121 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 118.00 | 2 949 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 660.00 | | 110 707.00 | 21 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 776.00 | | 289 369.00 | 2 941 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | 250.00 | 15 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 943.00 | 432 807.00 | 36 676.00 | 1 398 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 3 380.00 | 10 395.00 | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 753.00 | 429 427.00 | 26 281.00 | 1 382 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 2 467.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 2 467.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 2 467.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 955.00 | 424 955.00 | | 424 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 912.00 | 287 976.00 | 517 936.00 | 805 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 977.00 | | | 365 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 607.00 | 949 671.00 | 517 936.00 | 1 467 607.00 |