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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 307.00 | 21 997.00 | 24 309.00 | 46 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 307.00 | 21 997.00 | 173 309.00 | 195 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
060 Stock marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
110 Total général Actif | 221 817.00 | 21 997.00 | 199 820.00 | 221 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 195.00 | | | 246 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
252 Charges sociales | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |