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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 27 028.00 | 20 329.00 | 47 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 357.00 | 27 028.00 | 169 329.00 | 196 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
084 Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
110 Total général Actif | 238 984.00 | 27 028.00 | 211 956.00 | 238 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 701.00 | | | 255 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
252 Charges sociales | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |