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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 26 789.00 | 18 089.00 | 44 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 877.00 | 26 789.00 | 167 089.00 | 193 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
060 Stock marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
084 Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
110 Total général Actif | 245 006.00 | 26 789.00 | 218 217.00 | 245 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
230 Autres produits | 965.00 | | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
252 Charges sociales | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 997.00 | | | 16 997.00 |