| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 656.00 | 284.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 545.00 | 73 318.00 | 57 227.00 | 130 545.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 831.00 | 73 974.00 | 333 857.00 | 407 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
110 Total général Actif | 480 704.00 | 73 974.00 | 406 730.00 | 480 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
230 Autres produits | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
252 Charges sociales | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 831.00 | | | 407 831.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 98.00 | | | 98.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |