| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 297.00 | 335.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 572.00 | 2 237.00 | 335.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
110 Total général Actif | 11 202.00 | 2 237.00 | 8 965.00 | 11 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
252 Charges sociales | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | | | 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 485.00 | | | -9 485.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317 080.00 | | | 317 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 080.00 | | | -37 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88.00 | | | 88.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |