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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 300.00 | 41 000.00 | 232 300.00 | 273 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 754.00 | 186.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 979.00 | 81 765.00 | 49 214.00 | 130 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 265.00 | 123 519.00 | 284 746.00 | 408 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
110 Total général Actif | 494 466.00 | 123 519.00 | 370 948.00 | 494 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 231.00 | | | 275 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
252 Charges sociales | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 671.00 | | | -25 671.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 314.00 | | | -26 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 831.00 | | | 407 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |