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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 670.00 | 32 529.00 | 2 140.00 | 34 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 31 792.00 | 3 970.00 | 35 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 442.00 | 64 322.00 | 8 120.00 | 72 442.00 |
060 Stock marchandises | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
110 Total général Actif | 122 239.00 | 64 322.00 | 57 917.00 | 122 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 887.00 | 112 442.00 | | 159 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 864.00 | 64 021.00 | | 89 864.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 438.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 770.00 | 176 901.00 | | 249 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 012.00 | 91 591.00 | | 136 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 490.00 | 3 705.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 44 269.00 | 40 222.00 | | 44 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 376.00 | | 1 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 324.00 | 38 195.00 | | 46 324.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | 4 875.00 | | 6 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 3 300.00 | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 2 186.00 | 599.00 | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 548.00 | 183 863.00 | | 241 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 222.00 | -6 962.00 | | 8 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 190.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 275.00 | -7 348.00 | | 8 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 140.00 | | | 140.00 |