| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 694.00 | 7 830.00 | 6 863.00 | 14 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 10 347.00 | 3 704.00 | 14 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 754.00 | 18 177.00 | 12 577.00 | 30 754.00 |
060 Stock marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
084 Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
110 Total général Actif | 91 675.00 | 18 177.00 | 73 497.00 | 91 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 151.00 | 174 354.00 | | 175 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 509.00 | 108 647.00 | | 120 509.00 |
230 Autres produits | 5 126.00 | 1 710.00 | | 5 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 785.00 | 284 711.00 | | 300 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 158.00 | 143 283.00 | | 139 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 680.00 | -1 820.00 | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 75 647.00 | 64 828.00 | | 75 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 1 125.00 | | 2 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 580.00 | 59 154.00 | | 72 580.00 |
252 Charges sociales | 15 079.00 | 8 338.00 | | 15 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 3 611.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 4 236.00 | 116.00 | | 4 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 455.00 | 278 634.00 | | 309 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 670.00 | 6 077.00 | | -8 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 341.00 | 5 000.00 | | 2 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 323.00 | 1 117.00 | | 1 323.00 |