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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 670.00 | 33 523.00 | 1 147.00 | 34 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 34 410.00 | 4 096.00 | 38 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 185.00 | 67 933.00 | 7 253.00 | 75 185.00 |
060 Stock marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
110 Total général Actif | 131 092.00 | 67 933.00 | 63 159.00 | 131 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 354.00 | 159 887.00 | | 174 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 647.00 | 89 864.00 | | 108 647.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 18.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 711.00 | 249 770.00 | | 284 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 283.00 | 136 012.00 | | 143 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | 1 490.00 | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 64 828.00 | 44 269.00 | | 64 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 346.00 | | 1 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 154.00 | 46 324.00 | | 59 154.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | 6 900.00 | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 3 021.00 | | 3 611.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 2 186.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 634.00 | 241 548.00 | | 278 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 077.00 | 8 222.00 | | 6 077.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 8 275.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |