| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 31 834.00 | 1 389.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 008.00 | 131 110.00 | 5 898.00 | 137 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 468.00 | 162 944.00 | 78 524.00 | 241 468.00 |
BT Marchandises | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BZ Autres créances | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CF Disponibilités | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 322.00 | | 393 322.00 | 393 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 790.00 | 162 944.00 | 471 846.00 | 634 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 243.00 | 67 799.00 | | 67 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 49 444.00 | | 57 332.00 |
DL TOTAL (I) | 133 375.00 | 126 043.00 | | 133 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 861.00 | 151 544.00 | | 277 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 092.00 | 54 210.00 | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 87.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 471.00 | 205 864.00 | | 338 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 846.00 | 331 907.00 | | 471 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 835.00 | |
GE Autres charges | | | 41 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 68.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 732.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 10 257.00 | | 12 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 332.00 | 49 444.00 | | 57 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 468.00 | | | 241 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 084.00 | 13 135.00 | 275.00 | 150 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 084.00 | 13 135.00 | 275.00 | 150 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 760.00 | 93 523.00 | 11 237.00 | 104 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 471.00 | 338 471.00 | | 338 471.00 |