| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 32 576.00 | 647.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 008.00 | 135 807.00 | 1 201.00 | 137 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 468.00 | 168 383.00 | 73 085.00 | 241 468.00 |
BT Marchandises | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CF Disponibilités | 232 165.00 | | 232 165.00 | 232 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 001.00 | | 420 001.00 | 420 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 468.00 | 168 383.00 | 493 085.00 | 661 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 575.00 | 67 243.00 | | 64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 052.00 | 57 332.00 | | 78 052.00 |
DL TOTAL (I) | 151 427.00 | 133 375.00 | | 151 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 704.00 | 277 861.00 | | 283 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | 60 092.00 | | 57 437.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 658.00 | 338 471.00 | | 341 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 085.00 | 471 846.00 | | 493 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 227 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 40 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 5 000.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 6 899.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -1 899.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 12 136.00 | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 721.00 | 1 699 170.00 | | 1 688 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 669.00 | 1 641 838.00 | | 1 610 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 052.00 | 57 332.00 | | 78 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 468.00 | | | 241 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 944.00 | 5 439.00 | 168 383.00 | 162 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 944.00 | 5 439.00 | 168 383.00 | 162 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 704.00 | 283 704.00 | | 283 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VP Divers | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 230.00 | 79 993.00 | 11 237.00 | 91 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |