| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 881.00 | |
BT Marchandises | | | 123 687.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 490.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 552.00 | 43 500.00 | | 46 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | 83 052.00 | | 43 042.00 |
DL TOTAL (I) | 98 394.00 | 135 352.00 | | 98 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 569.00 | 27 443.00 | | 39 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 203.00 | 284 436.00 | | 278 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | 67 521.00 | | 66 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 096.00 | 380 946.00 | | 491 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 490.00 | 516 298.00 | | 589 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 580.00 | 380 946.00 | | 447 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 195 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 487 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 41 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 45.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 45.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -45.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 27 420.00 | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 492.00 | 1 918 612.00 | | 1 697 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 450.00 | 1 835 560.00 | | 1 654 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 042.00 | 83 052.00 | | 43 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 962.00 | 26 708.00 | | 251 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 276 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 196 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 725.00 | 17 708.00 | | 180 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | 9 000.00 | | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 031.00 | 4 334.00 | 178 366.00 | 174 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 031.00 | 4 334.00 | 178 366.00 | 174 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 203.00 | 278 203.00 | | 278 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 072.00 | 103 126.00 | 3 946.00 | 107 072.00 |
VI Groupe et associés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 271.00 | 68 034.00 | 13 237.00 | 81 271.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 096.00 | 447 580.00 | 43 515.00 | 491 096.00 |