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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 395.00 | | 295 395.00 | 295 395.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
CU Autres participations | 275 980.00 | | 275 980.00 | 275 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 530.00 | 15 429.00 | | 26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 11 101.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 146 161.00 | 125 530.00 | | 146 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 376.00 | 171 603.00 | | 133 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | 4 840.00 | | 15 063.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 462.00 | 177 379.00 | | 149 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 623.00 | 302 909.00 | | 295 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 462.00 | 177 379.00 | | 149 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 108 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 369.00 | 96 899.00 | | 104 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 632.00 | 11 101.00 | | 20 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 395.00 | | -6 000.00 | 301 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 395.00 | | -6 000.00 | 301 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |