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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
DH Report à nouveau | -276 637.00 | -213 541.00 | | -276 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | -63 096.00 | | 32 898.00 |
DL TOTAL (I) | 39 644.00 | 6 746.00 | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 174.00 | 130 696.00 | | 79 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 4 186.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995.00 | 5 067.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 123.00 | 139 949.00 | | 90 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 767.00 | 146 695.00 | | 129 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 123.00 | 139 949.00 | | 90 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 074.00 | | | -219 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 997.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 926.00 | 11 609.00 | | 336 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 028.00 | 74 704.00 | | 304 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 898.00 | -63 096.00 | | 32 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 401.00 | 2 240.00 | | 419 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 420.00 | 129 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 420.00 | 129 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 401.00 | 2 240.00 | | 419 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 275 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |