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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 400.00 | 275 000.00 | 144 400.00 | 419 400.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 694.00 | 275 000.00 | 146 694.00 | 421 694.00 |
CU Autres participations | 275 980.00 | 275 000.00 | 980.00 | 275 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
DH Report à nouveau | -213 541.00 | -5 601.00 | | -213 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 095.00 | -207 940.00 | | -63 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745.00 | 69 841.00 | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 696.00 | 112 820.00 | | 130 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 1 728.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | 11 982.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 948.00 | 126 530.00 | | 139 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 694.00 | 196 371.00 | | 146 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 948.00 | 126 530.00 | | 139 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 8 452.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608.00 | 60 464.00 | | 11 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 704.00 | 268 404.00 | | 74 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 095.00 | -207 940.00 | | -63 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 292.00 | | 4 108.00 | 415 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 292.00 | | 4 108.00 | 415 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 55 000.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 55 000.00 | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 651.00 | 2 230.00 | 143 420.00 | 145 651.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |