| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3.00 | 5 497.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 6 884.00 | 5 953.00 | 12 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 370.00 | 8 937.00 | 22 433.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 277.00 | 13 005.00 | 323 272.00 | 336 277.00 |
BZ Autres créances | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CF Disponibilités | 1 045 847.00 | | 1 045 847.00 | 1 045 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 408.00 | 13 005.00 | 1 468 403.00 | 1 481 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 778.00 | 21 942.00 | 1 490 835.00 | 1 512 778.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
DG Autres réserves | 455 159.00 | 344 056.00 | | 455 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 111 103.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 965 847.00 | 920 891.00 | | 965 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 835.00 | 160 372.00 | | 322 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 104.00 | 224 104.00 | | 196 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 989.00 | 385 088.00 | | 524 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 835.00 | 1 305 980.00 | | 1 490 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 989.00 | 385 038.00 | | 524 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 882 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 514.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 43 449.00 | | 14 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 033.00 | 1 899 703.00 | | 1 900 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 078.00 | 1 788 600.00 | | 1 855 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | 111 103.00 | | 44 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 678.00 | 11 927.00 | | 24 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 31 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 12 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 5 500.00 | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 6 371.00 | | 10 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | 56.00 | | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 7 840.00 | 5 327.00 | 9 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 669.00 | 666.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 7 171.00 | 4 661.00 | 7 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 835.00 | 322 835.00 | | 322 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 439.00 | 420 007.00 | 24 432.00 | 444 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 989.00 | 524 989.00 | | 524 989.00 |