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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 986.00 | 6 737.00 | 32 249.00 | 38 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 8 717.00 | 35 890.00 | 44 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 180.00 | 17 504.00 | 83 676.00 | 101 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 506.00 | 11 560.00 | 523 946.00 | 535 506.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 326.00 | | 409 326.00 | 409 326.00 |
CF Disponibilités | 484 809.00 | | 484 809.00 | 484 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 829.00 | 11 560.00 | 1 463 269.00 | 1 474 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 010.00 | 29 064.00 | 1 546 945.00 | 1 576 010.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
DG Autres réserves | 500 114.00 | 455 159.00 | | 500 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 157.00 | 44 955.00 | | 94 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 004.00 | 965 847.00 | | 1 060 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 457.00 | 322 835.00 | | 198 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 398.00 | 196 104.00 | | 261 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 050.00 | | |
EA Autres dettes | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 942.00 | 524 989.00 | | 486 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 945.00 | 1 490 835.00 | | 1 546 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 942.00 | 524 989.00 | | 466 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 870.00 | | 1 880 870.00 | 1 880 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 870.00 | | 1 880 870.00 | 1 880 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 378.00 | 131.00 | | 34 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 1 515.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 387.00 | 1 646.00 | | 34 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 387.00 | 4 575.00 | | -34 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 14 062.00 | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 260.00 | 1 900 033.00 | | 1 938 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 103.00 | 1 855 078.00 | | 1 844 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 157.00 | 44 955.00 | | 94 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 12 904.00 | 4 337.00 | 8 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 6 734.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 6 170.00 | 4 337.00 | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 457.00 | 198 457.00 | | 198 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 535 506.00 | | | 535 506.00 |
VP Divers | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 097.00 | 580 695.00 | 13 402.00 | 594 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 942.00 | 486 942.00 | | 486 942.00 |