| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 986.00 | 26 972.00 | 12 014.00 | 38 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 200.00 | 15 873.00 | 31 327.00 | 47 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 811.00 | 44 896.00 | 58 915.00 | 103 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 130.00 | | 470 130.00 | 470 130.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 849.00 | | 412 849.00 | 412 849.00 |
CF Disponibilités | 478 495.00 | | 478 495.00 | 478 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 960.00 | | 1 396 960.00 | 1 396 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 770.00 | 44 896.00 | 1 455 875.00 | 1 500 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
DG Autres réserves | 500 114.00 | 500 114.00 | | 500 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 117.00 | 94 157.00 | | 134 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 964.00 | 1 060 004.00 | | 1 099 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 198 457.00 | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 875.00 | 261 398.00 | | 240 875.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 27 088.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 911.00 | 486 942.00 | | 355 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 875.00 | 1 546 945.00 | | 1 455 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 911.00 | 466 942.00 | | 355 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 906 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 34 378.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 9.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 34 387.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -34 387.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 868.00 | 36 700.00 | | 54 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 555.00 | 1 938 260.00 | | 1 938 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 438.00 | 1 844 103.00 | | 1 804 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 117.00 | 94 157.00 | | 134 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 180.00 | | 3 962.00 | 101 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 103 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 47 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 608.00 | | 3 924.00 | 44 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 537.00 | | 38.00 | 15 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 28 723.00 | 1 332.00 | 17 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 20 235.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 8 488.00 | 1 332.00 | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 470 130.00 | 470 130.00 | | 470 130.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 017.00 | 505 615.00 | 13 402.00 | 519 017.00 |
VW T.V.A. | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 911.00 | 355 911.00 | | 355 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |