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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 6 703.00 | 1 578.00 | 8 281.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 529.00 | 6 703.00 | 57 826.00 | 64 529.00 |
060 Stock marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
110 Total général Actif | 77 648.00 | 6 703.00 | 70 944.00 | 77 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 348.00 | 158 413.00 | | 156 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 348.00 | 158 413.00 | | 156 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 093.00 | 78 228.00 | | 89 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | 195.00 | | -1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 159.00 | 8 403.00 | | 9 159.00 |
242 Autres charges externes. | 28 467.00 | 31 780.00 | | 28 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 201.00 | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 845.00 | 21 505.00 | | 6 845.00 |
252 Charges sociales | 5 740.00 | 7 402.00 | | 5 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 356.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 056.00 | 150 070.00 | | 140 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 292.00 | 8 343.00 | | 16 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 130.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 74.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 989.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | 6 151.00 | | 13 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 523.00 | | | 15 523.00 |