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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 1 742.00 | 4 975.00 | 6 717.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 965.00 | 1 742.00 | 61 223.00 | 62 965.00 |
060 Stock marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
110 Total général Actif | 93 091.00 | 1 742.00 | 91 349.00 | 93 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 255.00 | 168 289.00 | | 169 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 547.00 | 150.00 | | 5 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 802.00 | 168 439.00 | | 174 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 628.00 | 91 115.00 | | 94 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | -684.00 | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 889.00 | 8 750.00 | | 8 889.00 |
242 Autres charges externes. | 35 136.00 | 36 032.00 | | 35 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 1 966.00 | | 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 574.00 | 22 540.00 | | 22 574.00 |
252 Charges sociales | 8 824.00 | 7 192.00 | | 8 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | 339.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 051.00 | 167 250.00 | | 173 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 751.00 | 1 189.00 | | 1 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 243.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 624.00 | 920.00 | | 1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |