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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 7 448.00 | 833.00 | 8 281.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 529.00 | 7 448.00 | 57 082.00 | 64 529.00 |
060 Stock marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
110 Total général Actif | 76 301.00 | 7 448.00 | 68 853.00 | 76 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 365.00 | 160 258.00 | | 160 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 355.00 | 2 182.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 720.00 | 162 440.00 | | 160 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 958.00 | 90 405.00 | | 89 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | -1 116.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 555.00 | 8 303.00 | | 8 555.00 |
242 Autres charges externes. | 33 589.00 | 34 871.00 | | 33 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 671.00 | | 2 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 735.00 | 17 912.00 | | 19 735.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | 6 681.00 | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 355.00 | 159 099.00 | | 161 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -635.00 | 3 341.00 | | -635.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 5.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 653.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 1 398.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | 938.00 | | -495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |