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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 455.00 | 44 841.00 | 23 614.00 | 68 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 579.00 | 43 673.00 | 158 907.00 | 202 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 369.00 | 90 149.00 | 186 220.00 | 276 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 420.00 | | 188 420.00 | 188 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
CF Disponibilités | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 067.00 | | 832 067.00 | 832 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 436.00 | 90 149.00 | 1 018 288.00 | 1 108 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 237 721.00 | 195 466.00 | | 237 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 993.00 | 77 256.00 | | 170 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 269.00 | 3 508.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 455 104.00 | 319 350.00 | | 455 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 655.00 | 125 006.00 | | 109 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 527.00 | 110 314.00 | | 264 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 002.00 | 102 361.00 | | 189 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 184.00 | 337 681.00 | | 563 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 288.00 | 657 031.00 | | 1 018 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 085.00 | | 29 377.00 | 262 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 093.00 | 276 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | 271 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 951.00 | | 29 177.00 | 256 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 200.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 273.00 | 24 682.00 | 12 806.00 | 78 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 638.00 | 24 682.00 | 12 806.00 | 76 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 527.00 | 264 527.00 | | 264 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 515.00 | 10 394.00 | 38 971.00 | 109 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 970.00 | 315 270.00 | 3 700.00 | 318 970.00 |
VW T.V.A. | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 184.00 | 464 063.00 | 38 971.00 | 563 184.00 |