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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 3 961.00 | 3 183.00 | 7 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 516.00 | 90 166.00 | 32 350.00 | 122 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 694.00 | 140 017.00 | 343 677.00 | 483 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 617.00 | 234 143.00 | 481 473.00 | 715 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 501.00 | | 1 065 501.00 | 1 065 501.00 |
BN En cours de production de biens | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 762.00 | 1 779.00 | 304 984.00 | 306 762.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 862.00 | | 481 862.00 | 481 862.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 721.00 | 1 779.00 | 1 969 943.00 | 1 971 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 338.00 | 235 922.00 | 2 451 416.00 | 2 687 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 11 100.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 684 735.00 | 1 003 460.00 | | 684 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 837.00 | 290 175.00 | | 235 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 026.00 | 3 628.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 618.00 | 1 340 383.00 | | 1 455 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 533.00 | 430 027.00 | | 424 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 706.00 | 177 057.00 | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 215.00 | 351 406.00 | | 390 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 464.00 | 183 068.00 | | 151 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 879.00 | 14 900.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 797.00 | 1 156 459.00 | | 995 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 416.00 | 2 496 842.00 | | 2 451 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 055.00 | | 48 897.00 | 700 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 102 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 335.00 | 715 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 135.00 | 606 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 769.00 | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 217.00 | | 48 128.00 | 591 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 116.00 | 52 500.00 | 16 473.00 | 198 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 341.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 495.00 | 51 160.00 | 16 473.00 | 195 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | | 2 101.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | | 2 101.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | | 2 101.00 | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 215.00 | 390 215.00 | | 390 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 653.00 | 63 559.00 | 162 085.00 | 418 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 754.00 | 363 554.00 | 80 200.00 | 443 754.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 091.00 | 622 997.00 | 162 085.00 | 978 091.00 |