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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 117.00 | 59 394.00 | 59 723.00 | 119 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 569.00 | 62 884.00 | 150 686.00 | 213 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 661.00 | 123 912.00 | 220 749.00 | 344 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
BZ Autres créances | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
CF Disponibilités | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 340.00 | | 906 340.00 | 906 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 001.00 | 123 912.00 | 1 127 089.00 | 1 251 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 358 714.00 | 237 721.00 | | 358 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 249.00 | 170 993.00 | | 190 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 030.00 | 3 269.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 595 113.00 | 455 104.00 | | 595 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 247.00 | 109 655.00 | | 99 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 639.00 | 264 527.00 | | 266 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 189 002.00 | | 127 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 975.00 | 563 184.00 | | 531 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 089.00 | 1 018 288.00 | | 1 127 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 341.00 | 464 063.00 | | 442 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 369.00 | | 68 431.00 | 276 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 344 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 332 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 034.00 | | 61 791.00 | 271 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 6 640.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 149.00 | 33 903.00 | 140.00 | 90 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | 33 903.00 | 140.00 | 88 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 639.00 | 266 639.00 | | 266 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 120.00 | 9 486.00 | 39 667.00 | 99 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 609.00 | 284 909.00 | 3 700.00 | 288 609.00 |
VW T.V.A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 005.00 | 403 371.00 | 39 667.00 | 493 005.00 |