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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 36 367.00 | 1 632.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 13 167.00 | 819.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 848.00 | 816 254.00 | 239 593.00 | 1 055 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 554.00 | 865 789.00 | 541 764.00 | 1 407 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 109.00 | 865 789.00 | 770 320.00 | 1 636 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 283.00 | -379 824.00 | | -392 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -12 458.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | -376 480.00 | -387 283.00 | | -376 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 479.00 | 258 496.00 | | 165 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 503.00 | 395 632.00 | | 395 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 647.00 | 383 946.00 | | 344 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | 70 882.00 | | 50 768.00 |
EA Autres dettes | 107 587.00 | 113 587.00 | | 107 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 800.00 | 1 287 721.00 | | 1 146 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 320.00 | 900 438.00 | | 770 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 878.00 | | 4 936.00 | 1 410 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 1 407 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 1 069 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 905.00 | | 5 191.00 | 1 072 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | | -255.00 | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 214.00 | 109 865.00 | 3 289.00 | 759 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 367.00 | 2 000.00 | | 34 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 847.00 | 107 865.00 | 3 289.00 | 724 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 647.00 | 344 647.00 | | 344 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 587.00 | 6 000.00 | 101 587.00 | 107 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 891.00 | 96 988.00 | 67 903.00 | 164 891.00 |
VI Groupe et associés | 395 503.00 | 8 064.00 | 387 439.00 | 395 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 801.00 | 589 872.00 | 556 929.00 | 1 146 801.00 |