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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 13 867.00 | 119.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 177.00 | 754 701.00 | 116 476.00 | 871 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 814.00 | 806 568.00 | 417 245.00 | 1 223 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 013.00 | | 262 013.00 | 262 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 827.00 | 806 568.00 | 679 258.00 | 1 485 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 480.00 | -392 283.00 | | -381 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | 10 802.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | -358 174.00 | -376 480.00 | | -358 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 514.00 | 248 295.00 | | 145 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 105.00 | 395 503.00 | | 401 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 708.00 | 344 647.00 | | 405 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 50 768.00 | | 55 104.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 107 587.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 433.00 | 1 146 800.00 | | 1 037 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 258.00 | 770 320.00 | | 679 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 159.00 | 589 871.00 | | 642 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 554.00 | | 930.00 | 1 407 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 671.00 | 1 223 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 671.00 | 885 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 836.00 | | | 1 069 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 566.00 | | 930.00 | 45 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 790.00 | 101 507.00 | 160 727.00 | 865 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 367.00 | 1 633.00 | | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 423.00 | 99 874.00 | 160 727.00 | 829 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 708.00 | 405 708.00 | | 405 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 903.00 | 67 068.00 | 835.00 | 67 903.00 |
VI Groupe et associés | 401 105.00 | 6 666.00 | 394 439.00 | 401 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 280.00 | 239 280.00 | | 239 280.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 433.00 | 642 159.00 | 395 274.00 | 1 037 433.00 |