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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 13 952.00 | 34.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 214.00 | 721 494.00 | 125 720.00 | 847 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 165.00 | 773 446.00 | 426 718.00 | 1 200 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 348 705.00 | | 348 705.00 | 348 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 717.00 | | 449 717.00 | 449 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 882.00 | 773 446.00 | 876 435.00 | 1 649 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 174.00 | -381 480.00 | | -363 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 18 305.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | -353 187.00 | -358 174.00 | | -353 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 241.00 | 145 514.00 | | 202 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 911.00 | 401 105.00 | | 400 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 389.00 | 405 708.00 | | 546 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 081.00 | 55 104.00 | | 80 081.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 623.00 | 1 037 433.00 | | 1 229 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 435.00 | 679 258.00 | | 876 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 911.00 | | | 400 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 814.00 | | 103 937.00 | 1 223 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 585.00 | 1 200 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 585.00 | 861 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 165.00 | | 103 622.00 | 885 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | 315.00 | 46 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 569.00 | 79 836.00 | 112 958.00 | 806 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 569.00 | 79 836.00 | 112 958.00 | 768 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 389.00 | 546 389.00 | | 546 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 831.00 | 20 283.00 | 72 549.00 | 92 831.00 |
VI Groupe et associés | 400 911.00 | 400 911.00 | | 400 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 223.00 | 421 223.00 | | 421 223.00 |
VW T.V.A. | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 623.00 | 1 157 075.00 | 72 549.00 | 1 229 623.00 |