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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 573.00 | 144 127.00 | 326 446.00 | 470 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 915.00 | 147 469.00 | 326 446.00 | 473 915.00 |
BT Marchandises | 489 441.00 | | 489 441.00 | 489 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 912.00 | | 1 744 912.00 | 1 744 912.00 |
BZ Autres créances | 629 911.00 | 19 449.00 | 610 462.00 | 629 911.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 039.00 | 19 449.00 | 2 904 590.00 | 2 924 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 954.00 | 166 918.00 | 3 231 036.00 | 3 397 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 121.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 661.00 | 204 037.00 | | 107 661.00 |
DL TOTAL (I) | 354 283.00 | 450 008.00 | | 354 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 536.00 | 24 273.00 | | 454 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 816.00 | 3 053 582.00 | | 2 377 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 380.00 | 41 286.00 | | 44 380.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 752.00 | 3 120 027.00 | | 2 876 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 036.00 | 3 570 034.00 | | 3 231 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 133.00 | 3 120 027.00 | | 2 607 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 254.00 | 19 031.00 | | 136 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 426 602.00 | 380 103.00 | 15 806 705.00 | 15 426 602.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 775.00 | 380 103.00 | 15 806 878.00 | 15 426 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 803 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | 475.00 | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 596.00 | 52 032.00 | | 187 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 596.00 | 52 092.00 | | 187 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 225.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 276.00 | 6 981.00 | | 187 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 913.00 | 7 206.00 | | 193 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | 44 886.00 | | -6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 841.00 | 140 042.00 | | 101 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999 544.00 | 16 914 255.00 | | 15 999 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891 884.00 | 16 710 218.00 | | 15 891 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 661.00 | 204 037.00 | | 107 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 539.00 | | 519 781.00 | 141 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 405.00 | 473 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 809.00 | 473 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 222.00 | | 519 781.00 | 140 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 601.00 | 40 997.00 | 129.00 | 106 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 40 997.00 | 129.00 | 105 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 816.00 | 2 377 816.00 | | 2 377 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 912.00 | | | 1 744 912.00 |
VB T. V. A. | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VC Groupe et associés | 354 257.00 | | | 354 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 318.00 | 44 699.00 | 178 695.00 | 314 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 671.00 | 2 386 671.00 | | 2 386 671.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 752.00 | 2 607 133.00 | 178 695.00 | 2 876 752.00 |