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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 897.00 | 127 484.00 | 595 413.00 | 722 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 666.00 | 128 204.00 | 595 462.00 | 723 666.00 |
BT Marchandises | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 135.00 | | 1 871 135.00 | 1 871 135.00 |
BZ Autres créances | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
CF Disponibilités | 1 011 271.00 | | 1 011 271.00 | 1 011 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 199.00 | | 3 208 199.00 | 3 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 866.00 | 128 204.00 | 3 803 661.00 | 3 931 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | 773.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 043.00 | 107 661.00 | | 281 043.00 |
DL TOTAL (I) | 527 726.00 | 354 283.00 | | 527 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 690.00 | 454 536.00 | | 557 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 20.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 549.00 | 2 377 816.00 | | 2 691 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 44 380.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 935.00 | 2 876 752.00 | | 3 275 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 661.00 | 3 231 036.00 | | 3 803 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 864.00 | 2 607 133.00 | | 2 819 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 942.00 | 136 254.00 | | 2 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 873 460.00 | 448 393.00 | 18 321 853.00 | 17 873 460.00 |
FG Production vendue services | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 009 806.00 | 448 393.00 | 18 458 199.00 | 18 009 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 147 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 121.00 | 2 184.00 | | 36 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 254.00 | 187 596.00 | | 668 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 254.00 | 187 596.00 | | 668 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 891.00 | 6 637.00 | | 39 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 457.00 | 187 276.00 | | 670 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 347.00 | 193 913.00 | | 710 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 093.00 | -6 317.00 | | -42 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 385.00 | 101 841.00 | | 206 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 184 546.00 | 15 999 544.00 | | 19 184 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 503.00 | 15 891 884.00 | | 18 903 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 043.00 | 107 661.00 | | 281 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 915.00 | | 1 073 952.00 | 473 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 200.00 | 723 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 200.00 | 722 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 195.00 | | 1 073 903.00 | 473 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 469.00 | 134 479.00 | 153 743.00 | 147 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 749.00 | 134 479.00 | 153 743.00 | 146 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 549.00 | 2 691 549.00 | | 2 691 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 135.00 | | | 1 871 135.00 |
VB T. V. A. | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VC Groupe et associés | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 179.00 | 94 109.00 | 360 332.00 | 550 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 114.00 | | | 987 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 253.00 | | | 751 253.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 497.00 | 2 176 448.00 | 49.00 | 2 176 497.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 935.00 | 2 819 864.00 | 360 332.00 | 3 275 935.00 |