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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 139.00 | 399.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 302.00 | 137 354.00 | 634 948.00 | 772 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 889.00 | 137 493.00 | 635 396.00 | 772 889.00 |
BT Marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 617.00 | | 1 494 617.00 | 1 494 617.00 |
BZ Autres créances | 671 619.00 | | 671 619.00 | 671 619.00 |
CF Disponibilités | 190 244.00 | | 190 244.00 | 190 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 416.00 | | 2 378 416.00 | 2 378 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 305.00 | 137 493.00 | 3 013 812.00 | 3 151 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 833.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 281 043.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 253 223.00 | 527 726.00 | | 253 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 241.00 | 557 690.00 | | 693 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 441.00 | 182.00 | | 119 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 358.00 | 2 691 549.00 | | 1 897 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | 26 051.00 | | 50 549.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 760 589.00 | 3 275 935.00 | | 2 760 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 812.00 | 3 803 661.00 | | 3 013 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 526.00 | 2 819 864.00 | | 2 216 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 352 877.00 | | 20 352 877.00 | 20 352 877.00 |
FG Production vendue services | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 460 649.00 | | 20 460 649.00 | 20 460 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 470 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 305 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 424 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 36 121.00 | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 744.00 | 668 254.00 | | 793 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 127.00 | 668 254.00 | | 812 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 39 891.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 790.00 | 670 457.00 | | 777 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 914.00 | 710 347.00 | | 779 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | -42 093.00 | | 32 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 594.00 | 206 385.00 | | 66 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 283 218.00 | 19 184 546.00 | | 21 283 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 277 675.00 | 18 903 503.00 | | 21 277 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 281 043.00 | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 666.00 | | 983 303.00 | 723 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 081.00 | 772 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 361.00 | 772 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 538.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 897.00 | | 982 765.00 | 722 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 204.00 | 165 579.00 | 156 291.00 | 128 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 139.00 | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 484.00 | 165 440.00 | 155 571.00 | 127 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 358.00 | 1 897 358.00 | | 1 897 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 617.00 | 1 494 617.00 | | 1 494 617.00 |
VB T. V. A. | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VC Groupe et associés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 230.00 | 143 168.00 | 528 445.00 | 687 230.00 |
VI Groupe et associés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 200.00 | | | 931 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 149.00 | | | 794 149.00 |
VP Divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 451.00 | 501 451.00 | | 501 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 361.00 | 2 170 312.00 | 49.00 | 2 170 361.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 589.00 | 2 216 526.00 | 528 445.00 | 2 760 589.00 |