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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 10 992.00 | 5 060.00 | 16 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 498.00 | 12 135.00 | 7 362.00 | 19 498.00 |
060 Stock marchandises | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
110 Total général Actif | 35 626.00 | 12 135.00 | 23 491.00 | 35 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 636.00 | 1 295.00 | | 2 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 687.00 | 86 633.00 | | 78 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 323.00 | 87 927.00 | | 81 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | 2 217.00 | | 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 946.00 | -1 823.00 | | -1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 819.00 | 8 490.00 | | 9 819.00 |
242 Autres charges externes. | 37 516.00 | 32 458.00 | | 37 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 225.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 992.00 | 29 563.00 | | 29 992.00 |
252 Charges sociales | 8 883.00 | 8 656.00 | | 8 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 941.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 233.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 960.00 | 83 959.00 | | 88 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 638.00 | 3 968.00 | | -7 638.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 312.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 090.00 | 3 513.00 | | -8 090.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |